| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 471.00 | 6 458.00 | 1 523 013.00 | 1 529 471.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 456.00 | 6 458.00 | 1 523 997.00 | 1 530 456.00 |
CU Autres participations | 1 523 013.00 | | 1 523 013.00 | 1 523 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 500.00 | 753 500.00 | | 753 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
DH Report à nouveau | 486 769.00 | 440 831.00 | | 486 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 384.00 | 45 938.00 | | -11 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 235.00 | 1 315 619.00 | | 1 304 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 234.00 | 188 702.00 | | 115 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 758.00 | 500.00 | | 49 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 9 834.00 | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 311.00 | 11 398.00 | | 23 311.00 |
EA Autres dettes | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 762.00 | 234 947.00 | | 219 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 997.00 | 1 550 567.00 | | 1 523 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 762.00 | 234 947.00 | | 219 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 105.00 | -5 051.00 | | -4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 384.00 | 14 061.00 | | 11 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 384.00 | 45 938.00 | | -11 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 471.00 | | | 1 529 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 458.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 013.00 | | | 1 523 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 234.00 | 115 234.00 | | 115 234.00 |
VI Groupe et associés | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 974.00 | | | 72 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 762.00 | 219 762.00 | | 219 762.00 |