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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 428.00 | 19 439.00 | 5 989.00 | 25 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 000.00 | 19 439.00 | 226 561.00 | 246 000.00 |
BT Marchandises | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 521.00 | | 27 521.00 | 27 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 521.00 | 19 439.00 | 254 082.00 | 273 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 572.00 | | | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 979.00 | 47 768.00 | | 82 979.00 |
DH Report à nouveau | 113 275.00 | 113 275.00 | | 113 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 077.00 | 35 212.00 | | 12 077.00 |
DL TOTAL (I) | 217 131.00 | 205 054.00 | | 217 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 6 141.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 517.00 | 17 834.00 | | 12 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 15 544.00 | | 13 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 460.00 | 8 627.00 | | 10 460.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 174.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 951.00 | 48 320.00 | | 36 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 082.00 | 253 374.00 | | 254 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 695.00 | 48 320.00 | | 3 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 316.00 | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572.00 | | | 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 140.00 | 2 299.00 | | 17 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 140.00 | 2 299.00 | | 17 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |