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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 798.00 | 1 782.00 | 15.00 | 1 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 745.00 | 1 829.00 | 916.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 330.00 | 134 596.00 | 216 734.00 | 351 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 670.00 | 138 207.00 | 256 462.00 | 394 670.00 |
BT Marchandises | 78 086.00 | | 78 086.00 | 78 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 985.00 | 3 501.00 | 648 483.00 | 651 985.00 |
BZ Autres créances | 113 858.00 | | 113 858.00 | 113 858.00 |
CF Disponibilités | 157 072.00 | | 157 072.00 | 157 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 998.00 | 3 501.00 | 1 007 497.00 | 1 010 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 669.00 | 141 708.00 | 1 263 960.00 | 1 405 669.00 |
CU Autres participations | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 397 262.00 | | | 397 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 587.00 | | | -17 587.00 |
DL TOTAL (I) | 385 175.00 | | | 385 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 002.00 | | | 600 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 321.00 | | | 92 321.00 |
EA Autres dettes | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 785.00 | | | 878 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 960.00 | | | 1 263 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 566.00 | | | 843 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 892.00 | | 128 799.00 | 302 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 789.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 789.00 | 28 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 231.00 | 5 789.00 | 394 670.00 | 31 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 231.00 | | 364 269.00 | 31 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 979.00 | | 128 521.00 | 266 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 114.00 | | 277.00 | 34 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 503.00 | 41 703.00 | | 96 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | 184.00 | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 905.00 | 41 519.00 | | 94 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 002.00 | 600 002.00 | | 600 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 478.00 | 43 478.00 | | 43 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 067.00 | 104 067.00 | | 104 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 651 985.00 | 651 985.00 | | 651 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 150.00 | 14 932.00 | 35 218.00 | 50 150.00 |
VI Groupe et associés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 946.00 | 89 946.00 | | 89 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 140.00 | 775 840.00 | 8 300.00 | 784 140.00 |
VW T.V.A. | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 785.00 | 843 566.00 | 35 218.00 | 878 785.00 |