| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 581.00 | 23 401.00 | 31 180.00 | 54 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 064.00 | 17 983.00 | 33 081.00 | 51 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 615.00 | 58 915.00 | 49 700.00 | 108 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 513.00 | 100 299.00 | 114 214.00 | 214 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BN En cours de production de biens | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 013.00 | | 111 013.00 | 111 013.00 |
BZ Autres créances | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
CF Disponibilités | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 245.00 | | 206 245.00 | 206 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 759.00 | 100 299.00 | 320 460.00 | 420 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 373.00 | 63 767.00 | | 69 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 271.00 | 5 605.00 | | 12 271.00 |
DL TOTAL (I) | 125 645.00 | 113 373.00 | | 125 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 991.00 | 69 742.00 | | 63 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 451.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 568.00 | 8 751.00 | | 30 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 743.00 | 74 797.00 | | 91 743.00 |
EA Autres dettes | 7 612.00 | 5 304.00 | | 7 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 815.00 | 159 047.00 | | 194 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 460.00 | 272 421.00 | | 320 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 815.00 | 159 047.00 | | 194 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 453.00 | 33 195.00 | 618 648.00 | 585 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 453.00 | 33 195.00 | 618 648.00 | 585 453.00 |
FM Production stockée | | | 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 486.00 | 3 000.00 | | 3 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486.00 | 3 000.00 | | 3 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 703.00 | 11 661.00 | | 5 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | 11 661.00 | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 217.00 | -8 661.00 | | -2 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 523.00 | 750 322.00 | | 672 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 251.00 | 744 716.00 | | 660 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 271.00 | 5 605.00 | | 12 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 002.00 | 5 049.00 | | 5 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 886.00 | | 76 628.00 | 137 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 053.00 | | 24 528.00 | 30 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 581.00 | | 52 100.00 | 107 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 423.00 | 29 876.00 | | 70 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 14 423.00 | | 8 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 445.00 | 15 453.00 | | 61 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 111 014.00 | 111 014.00 | | 111 014.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VP Divers | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 728.00 | 184 476.00 | 252.00 | 184 728.00 |
VW T.V.A. | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 815.00 | 194 815.00 | | 194 815.00 |