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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 1 415.00 | 650.00 | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 573.00 | 61 034.00 | 48 539.00 | 109 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 17.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 778.00 | 62 449.00 | 50 329.00 | 112 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 103.00 | 6 426.00 | 4 677.00 | 11 103.00 |
BZ Autres créances | 374 804.00 | | 374 804.00 | 374 804.00 |
CF Disponibilités | 204 685.00 | | 204 685.00 | 204 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 045.00 | 6 426.00 | 584 620.00 | 591 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 823.00 | 68 875.00 | 634 948.00 | 703 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
DH Report à nouveau | -11 384.00 | -42 670.00 | | -11 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 680.00 | 31 287.00 | | -95 680.00 |
DL TOTAL (I) | -63 035.00 | 32 645.00 | | -63 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 43.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 217.00 | 294 688.00 | | 157 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 045.00 | 23 935.00 | | 23 045.00 |
EA Autres dettes | 317 651.00 | 677 730.00 | | 317 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 984.00 | 996 396.00 | | 697 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 948.00 | 1 029 041.00 | | 634 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 984.00 | 996 396.00 | | 497 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 102.00 | 248 660.00 | 281 762.00 | 33 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 102.00 | 248 660.00 | 281 762.00 | 33 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 302.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 7 547.00 | | 2 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 978.00 | 7 547.00 | | 2 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 564.00 | -7 547.00 | | -2 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 369.00 | 1 144 272.00 | | 299 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 049.00 | 1 112 986.00 | | 395 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 680.00 | 31 287.00 | | -95 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 275.00 | | 1 000.00 | 116 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | 112 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 109 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | 230.00 | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 060.00 | | 770.00 | 113 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 632.00 | 9 074.00 | 4 257.00 | 57 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 217.00 | 9 074.00 | 4 257.00 | 56 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 426.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 651.00 | 317 651.00 | | 317 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VB T. V. A. | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VC Groupe et associés | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 273.00 | 307 273.00 | | 307 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 501.00 | 366 892.00 | 20 609.00 | 387 501.00 |
VW T.V.A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 984.00 | 497 984.00 | 200 000.00 | 697 984.00 |