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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 921.00 | 294 846.00 | 20 074.00 | 314 921.00 |
AH Fonds commercial | 705 632.00 | | 705 632.00 | 705 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 375 266.00 | 39 639 685.00 | 2 735 581.00 | 42 375 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026 256.00 | 3 997 115.00 | 1 029 141.00 | 5 026 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 998 931.00 | | 998 931.00 | 998 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286 754.00 | | 286 754.00 | 286 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 262.00 | | 468 262.00 | 468 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 915 770.00 | 44 116 637.00 | 12 799 133.00 | 56 915 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
BT Marchandises | 1 375 753.00 | 131 703.00 | 1 244 049.00 | 1 375 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 289.00 | | 167 289.00 | 167 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 943 185.00 | 1 397 249.00 | 11 545 936.00 | 12 943 185.00 |
BZ Autres créances | 1 080 494.00 | | 1 080 494.00 | 1 080 494.00 |
CF Disponibilités | 4 023 949.00 | | 4 023 949.00 | 4 023 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 557.00 | | 379 557.00 | 379 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 999 812.00 | 1 528 953.00 | 18 470 859.00 | 19 999 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 915 582.00 | 45 645 589.00 | 31 269 993.00 | 76 915 582.00 |
CU Autres participations | 6 739 749.00 | 184 990.00 | 6 554 758.00 | 6 739 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393 577.00 | 393 577.00 | | 393 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 390.00 | 365 390.00 | | 365 390.00 |
DG Autres réserves | 2 359 000.00 | 2 359 000.00 | | 2 359 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 850 900.00 | -448 672.00 | | -6 850 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 899 239.00 | -6 402 228.00 | | 2 899 239.00 |
DL TOTAL (I) | 10 166 305.00 | 7 267 066.00 | | 10 166 305.00 |
DP Provisions pour risques | 321 455.00 | 281 055.00 | | 321 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 455.00 | 281 055.00 | | 321 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 518.00 | 1 047 231.00 | | 738 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 087.00 | 455 277.00 | | 2 997 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 304.00 | 72 594.00 | | 420 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 016.00 | 3 513 169.00 | | 6 904 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 933 964.00 | 5 387 532.00 | | 7 933 964.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788 342.00 | 182 366.00 | | 1 788 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 782 232.00 | 10 658 574.00 | | 20 782 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 269 993.00 | 18 206 695.00 | | 31 269 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 918.00 | 10 197 761.00 | | 174 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 299.00 | 429 696.00 | | 350 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 997 087.00 | | | 2 997 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 224 826.00 | 1 492 737.00 | 9 717 563.00 | 8 224 826.00 |
FD Production vendue biens | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
FG Production vendue services | 31 331 268.00 | 1 402 147.00 | 32 733 415.00 | 31 331 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 567 962.00 | 2 894 884.00 | 42 462 847.00 | 39 567 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 712 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 540 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 920 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 927 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 472 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 735.00 | |
GE Autres charges | | | 605 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 774 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333 480.00 | 19 376.00 | | 333 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 200.00 | 22 000.00 | | 41 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 680.00 | 41 376.00 | | 374 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 340.00 | 146 473.00 | | 189 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 040.00 | 146 473.00 | | 210 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 641.00 | -105 096.00 | | 164 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 796.00 | | | 145 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 884.00 | | | 275 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 335 188.00 | 17 564 656.00 | | 47 335 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 435 949.00 | 23 966 884.00 | | 44 435 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 899 239.00 | -6 402 228.00 | | 2 899 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 392 924.00 | 356 281.00 | | 3 392 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 941 542.00 | | 8 909 486.00 | 49 941 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 026.00 | 7 494 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935 258.00 | 56 915 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845 232.00 | 48 400 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 912.00 | | 10 641.00 | 1 009 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 291 307.00 | | 2 954 378.00 | 47 291 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 323.00 | | 5 944 467.00 | 1 640 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 337 629.00 | 2 390 304.00 | 1 796 287.00 | 43 337 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 620.00 | 24 227.00 | | 270 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 067 009.00 | 2 366 078.00 | 1 796 287.00 | 43 067 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 055.00 | 41 236.00 | 836.00 | 281 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 055.00 | 41 236.00 | 836.00 | 281 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 735.00 | | |
UG ‐ Financières | | 501.00 | 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 016.00 | 6 904 016.00 | | 6 904 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 933 964.00 | 7 933 964.00 | | 7 933 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997 087.00 | 2 997 087.00 | | 2 997 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788 342.00 | 1 788 342.00 | | 1 788 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 262.00 | | 468 262.00 | 468 262.00 |
UX Autres créances clients | 12 943 185.00 | 11 437 494.00 | 1 505 692.00 | 12 943 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 299.00 | 350 299.00 | | 350 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 219.00 | 213 301.00 | 174 918.00 | 388 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 316.00 | | | 229 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 494.00 | 1 080 494.00 | | 1 080 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 557.00 | 379 557.00 | | 379 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 871 499.00 | 12 897 545.00 | 1 973 954.00 | 14 871 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 361 928.00 | 20 187 010.00 | 174 918.00 | 20 361 928.00 |