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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 6 030.00 | 744.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 250.00 | 53 911.00 | 5 339.00 | 59 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 417.00 | 3 660.00 | 11 756.00 | 15 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 965.00 | 66 124.00 | 917 841.00 | 983 965.00 |
BT Marchandises | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 387.00 | | 13 387.00 | 13 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BZ Autres créances | 103 836.00 | | 103 836.00 | 103 836.00 |
CF Disponibilités | 79 495.00 | | 79 495.00 | 79 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 921.00 | | 375 921.00 | 375 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 887.00 | 66 124.00 | 1 293 763.00 | 1 359 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 575 779.00 | | | 575 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
DL TOTAL (I) | 806 053.00 | | | 806 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 126.00 | | | 188 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 707.00 | | | 146 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 710.00 | | | 487 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 763.00 | | | 1 293 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 691.00 | | | 388 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 272.00 | | 1 693.00 | 982 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 000.00 | | | 901 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 853.00 | | 1 693.00 | 65 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 704.00 | 2 759.00 | | 59 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 704.00 | 2 759.00 | | 58 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 638.00 | 3 660.00 | 3 638.00 | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | 3 660.00 | 3 638.00 | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | 3 660.00 | 3 638.00 | 3 638.00 |
UG ‐ Financières | | 3 660.00 | 3 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 707.00 | 146 707.00 | | 146 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
UX Autres créances clients | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VB T. V. A. | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 126.00 | 89 107.00 | 99 018.00 | 188 126.00 |
VI Groupe et associés | 97 486.00 | 97 486.00 | | 97 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 989.00 | 87 989.00 | | 87 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 001.00 | 139 584.00 | 15 417.00 | 155 001.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 710.00 | 388 691.00 | 99 018.00 | 487 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
ST Autres comptes | 44 595.00 | 1.00 | | 44 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
YT Sous‐traitance | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213.00 | 1.00 | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 364.00 | | | 105 364.00 |