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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 860.00 | 35 579.00 | 8 281.00 | 43 860.00 |
040 Immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 035.00 | 35 579.00 | 27 457.00 | 63 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
072 Créances – Autres | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
084 Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
110 Total général Actif | 79 472.00 | 35 579.00 | 43 894.00 | 79 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 320.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 284.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 478.00 | 121 602.00 | | 79 478.00 |
222 Production stockée | | -3 674.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 235.00 | 114.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 713.00 | 118 042.00 | | 79 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 807.00 | 37 858.00 | | 28 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 714.00 | -35.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 17 390.00 | 16 989.00 | | 17 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | 1 026.00 | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 492.00 | 49 924.00 | | 52 492.00 |
252 Charges sociales | 11 201.00 | 11 181.00 | | 11 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 126.00 | 8 476.00 | | 6 126.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 825.00 | 125 424.00 | | 117 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 112.00 | -7 382.00 | | -38 112.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 29.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 644.00 | 45.00 | | 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 680.00 | -7 347.00 | | -38 680.00 |