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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 351.00 | 7 677.00 | 9 674.00 | 17 351.00 |
040 Immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 211.00 | 7 677.00 | 206 534.00 | 214 211.00 |
060 Stock marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
110 Total général Actif | 218 122.00 | 7 677.00 | 210 445.00 | 218 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 138 943.00 | 153 339.00 | | 138 943.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 943.00 | 153 341.00 | | 138 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 525.00 | 61 634.00 | | 51 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | -1 255.00 | | 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 886.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 713.00 | 34 953.00 | | 32 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 1 926.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 436.00 | 22 848.00 | | 22 436.00 |
252 Charges sociales | 2 643.00 | 1 952.00 | | 2 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | 2 307.00 | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 334.00 | 125 253.00 | | 113 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 609.00 | 28 088.00 | | 25 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 3 708.00 | 3 945.00 | | 3 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 430.00 | 3 292.00 | | 3 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 3 135.00 | | 2 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 726.00 | 17 716.00 | | 15 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 211.00 | | | 217 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30.00 | | | 30.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 264.00 | | | 8 264.00 |