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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
AP Constructions | 93 750.00 | 39 848.00 | 53 903.00 | 93 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 073.00 | 19 821.00 | 2 252.00 | 22 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 015.00 | 47 940.00 | 50 075.00 | 98 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 728.00 | 108 809.00 | 189 919.00 | 298 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 796.00 | 14 256.00 | 405 540.00 | 419 796.00 |
BZ Autres créances | 308 719.00 | | 308 719.00 | 308 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 5 140.00 | 94 860.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 516 416.00 | | 516 416.00 | 516 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 544.00 | 19 396.00 | 1 354 149.00 | 1 373 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 272.00 | 128 205.00 | 1 544 067.00 | 1 672 272.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
DH Report à nouveau | 397 628.00 | | | 397 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 822.00 | | | 313 822.00 |
DL TOTAL (I) | 808 352.00 | | | 808 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 308.00 | | | 136 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 769.00 | | | 244 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 907.00 | | | 228 907.00 |
EA Autres dettes | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 349.00 | | | 69 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 714.00 | | | 735 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 067.00 | | | 1 544 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 714.00 | | | 735 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 653.00 | | 2 645 653.00 | 2 645 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 653.00 | | 2 645 653.00 | 2 645 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 256.00 | |
GE Autres charges | | | 18 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 847.00 | | | -1 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 073.00 | | | 110 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 134.00 | | | 2 690 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 312.00 | | | 2 376 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 822.00 | | | 313 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 178.00 | | 51 551.00 | 247 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 688.00 | | 1 151.00 | 212 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 649.00 | | 50 400.00 | 12 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 137.00 | 16 672.00 | | 92 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 936.00 | 16 672.00 | | 90 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 085.00 | 14 256.00 | 18 085.00 | 18 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 085.00 | 19 396.00 | 18 085.00 | 18 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 085.00 | 19 396.00 | 18 085.00 | 18 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 769.00 | 244 769.00 | | 244 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 116.00 | 21 116.00 | | 21 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 233.00 | 63 233.00 | | 63 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
UX Autres créances clients | 403 861.00 | 403 861.00 | | 403 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VB T. V. A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VI Groupe et associés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 129.00 | 306 129.00 | | 306 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 810.00 | 729 261.00 | 12 549.00 | 741 810.00 |
VW T.V.A. | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 406.00 | 599 406.00 | | 599 406.00 |