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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 241 998.00 | 1 009 714.00 | 1 232 285.00 | 2 241 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 864.00 | 234 169.00 | 177 695.00 | 411 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 128.00 | 1 244 657.00 | 1 425 471.00 | 2 670 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 597.00 | | 603 597.00 | 603 597.00 |
BZ Autres créances | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CF Disponibilités | 213 259.00 | | 213 259.00 | 213 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 869.00 | | 882 869.00 | 882 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 997.00 | 1 244 657.00 | 2 308 340.00 | 3 552 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 264 075.00 | | | 264 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
DL TOTAL (I) | 369 788.00 | | | 369 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 180.00 | | | 1 127 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 079.00 | | | 616 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 923.00 | | | 181 923.00 |
EA Autres dettes | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 552.00 | | | 1 938 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 341.00 | | | 2 308 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 646.00 | | | 1 071 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 036.00 | | 581 742.00 | 2 166 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 650.00 | 2 670 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 650.00 | 2 653 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 771.00 | | 581 741.00 | 2 149 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 2.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 524.00 | 179 783.00 | 77 650.00 | 1 142 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 750.00 | 179 783.00 | 77 650.00 | 1 141 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 079.00 | 616 079.00 | | 616 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 603 597.00 | 603 597.00 | | 603 597.00 |
VB T. V. A. | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 283.00 | 258 377.00 | 778 930.00 | 1 125 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 541 551.00 | | | 541 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 646.00 | 646 155.00 | 492.00 | 646 646.00 |
VW T.V.A. | 100 634.00 | 100 634.00 | | 100 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 552.00 | 1 071 646.00 | 778 930.00 | 1 938 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
ST Autres comptes | 418 894.00 | | | 418 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 361 490.00 | | | 361 490.00 |
YT Sous‐traitance | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 328 338.00 | | | 328 338.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37.00 | | | 37.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 541.00 | | | 403 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 756.00 | | | 252 756.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 068 149.00 | | | 1 068 149.00 |