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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 28 648.00 | 15 860.00 | 44 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 507.00 | 28 648.00 | 15 860.00 | 44 507.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 010.00 | 3 570.00 | 39 440.00 | 43 010.00 |
072 Créances – Autres | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
084 Disponibilités | 103 101.00 | | 103 101.00 | 103 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 448.00 | 3 570.00 | 146 878.00 | 150 448.00 |
110 Total général Actif | 194 955.00 | 32 218.00 | 162 737.00 | 194 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 344.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 283 152.00 | 256 654.00 | | 283 152.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 25.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 162.00 | 256 679.00 | | 283 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 635.00 | 46 189.00 | | 44 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | -800.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 98 054.00 | 72 838.00 | | 98 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 729.00 | 6 398.00 | | 6 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 000.00 | 70 000.00 | | 78 000.00 |
252 Charges sociales | 37 177.00 | 33 544.00 | | 37 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 081.00 | 13 619.00 | | 10 081.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 570.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 902.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 980.00 | 246 260.00 | | 275 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 182.00 | 10 420.00 | | 7 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
294 Charges financières | 84.00 | 153.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 1 540.00 | | 2 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 082.00 | 8 727.00 | | 14 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 693.00 | | | 46 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 020.00 | | | 23 020.00 |