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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 677.00 | 27 732.00 | 1 945.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 667.00 | 52 122.00 | 2 545.00 | 54 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 609.00 | | -2 609.00 | -2 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 800.00 | 73 827.00 | 306 973.00 | 380 800.00 |
BZ Autres créances | 247 690.00 | 57 123.00 | 190 567.00 | 247 690.00 |
CF Disponibilités | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 677.00 | 130 950.00 | 524 727.00 | 655 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 343.00 | 183 072.00 | 527 271.00 | 710 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
CU Autres participations | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DG Autres réserves | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DL TOTAL (I) | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
DP Provisions pour risques | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 895.00 | | | 36 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 248.00 | | | 361 248.00 |
EA Autres dettes | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 811.00 | | | 493 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 271.00 | | | 527 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 877.00 | | | 457 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 563.00 | | 852 563.00 | 852 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 563.00 | | 852 563.00 | 852 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -11 627.00 | | | -11 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 729.00 | | | 58 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 687.00 | | | 64 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 687.00 | | | -61 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 563.00 | | | 897 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 996.00 | | | 881 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 667.00 | | | 67 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 54 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 53 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 777.00 | | | 66 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 810.00 | 3 063.00 | 7 042.00 | 55 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 810.00 | 3 063.00 | 7 042.00 | 55 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 827.00 | | | 73 827.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 123.00 | 37 000.00 | 42 000.00 | 62 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 240.00 | 37 000.00 | 42 000.00 | 136 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 240.00 | 37 000.00 | 42 000.00 | 136 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | 42 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 696.00 | 114 696.00 | | 114 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 337 386.00 | | | 337 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 954.00 | | | 107 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VB T. V. A. | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 363.00 | | | 84 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 124.00 | 565 110.00 | 44 014.00 | 609 124.00 |
VW T.V.A. | 200 590.00 | 200 590.00 | | 200 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 773.00 | 457 877.00 | 36 895.00 | 494 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
ST Autres comptes | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
YT Sous‐traitance | 337 654.00 | | | 337 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 738.00 | | | 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 589.00 | | | 423 589.00 |