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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 1 720.00 | 860.00 | 2 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 774.00 | 51 982.00 | 792.00 | 52 774.00 |
BF Prêts | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 752.00 | | 92 752.00 | 92 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 993.00 | 84 404.00 | 134 589.00 | 218 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 838.00 | 6 821.00 | 620 017.00 | 626 838.00 |
BZ Autres créances | 1 796 949.00 | | 1 796 949.00 | 1 796 949.00 |
CF Disponibilités | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 466.00 | 6 821.00 | 2 428 645.00 | 2 435 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 459.00 | 91 224.00 | 2 563 234.00 | 2 654 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -585 869.00 | -523 073.00 | | -585 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 583.00 | -62 796.00 | | -25 583.00 |
DL TOTAL (I) | -491 452.00 | -465 869.00 | | -491 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 2 054.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 840.00 | 819 919.00 | | 2 261 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 254.00 | 141 945.00 | | 303 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 744.00 | 1 306 160.00 | | 219 744.00 |
EA Autres dettes | 269 516.00 | 389 735.00 | | 269 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 054 686.00 | 2 659 813.00 | | 3 054 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 234.00 | 2 193 944.00 | | 2 563 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 054 686.00 | 2 659 813.00 | | 3 054 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 2 054.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 026.00 | | 1 531 026.00 | 1 531 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 026.00 | | 1 531 026.00 | 1 531 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 128 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 48 696.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 335.00 | 1 146 904.00 | | 1 793 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 918.00 | 1 209 700.00 | | 1 818 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 583.00 | -62 796.00 | | -25 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 042.00 | | 61 663.00 | 300 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 712.00 | 132 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 712.00 | 218 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 987.00 | | 61 663.00 | 213 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 536.00 | 1 868.00 | | 82 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 596.00 | 860.00 | | 15 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 974.00 | 1 008.00 | | 50 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 180.00 | 720.00 | 25 079.00 | 31 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 180.00 | 720.00 | 25 079.00 | 31 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 180.00 | 720.00 | 25 079.00 | 31 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 25 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 254.00 | 303 254.00 | | 303 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 516.00 | 269 516.00 | | 269 516.00 |
UP Prêts | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 752.00 | 74 407.00 | 18 344.00 | 92 752.00 |
UX Autres créances clients | 617 039.00 | 617 039.00 | | 617 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VB T. V. A. | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VC Groupe et associés | 1 623 731.00 | 1 623 731.00 | | 1 623 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 260 545.00 | 2 260 545.00 | | 2 260 545.00 |
VP Divers | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 714.00 | 2 509 184.00 | 58 530.00 | 2 567 714.00 |
VW T.V.A. | 142 459.00 | 142 459.00 | | 142 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 686.00 | 3 054 686.00 | | 3 054 686.00 |