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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 898.00 | 122 199.00 | 67 699.00 | 189 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 958.00 | | 307 958.00 | 307 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 995.00 | 159 110.00 | 85 885.00 | 244 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 433.00 | 281 309.00 | 594 125.00 | 875 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 518.00 | | 966 518.00 | 966 518.00 |
BZ Autres créances | 728 851.00 | | 728 851.00 | 728 851.00 |
CF Disponibilités | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 214.00 | | 33 214.00 | 33 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 759.00 | | 1 733 759.00 | 1 733 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 192.00 | 281 309.00 | 2 327 883.00 | 2 609 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 1.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 326 410.00 | | | 326 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 993.00 | | | -1 072 993.00 |
DL TOTAL (I) | -635 703.00 | | | -635 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 438.00 | | | 368 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336 233.00 | | | 2 336 233.00 |
EA Autres dettes | 193 754.00 | | | 193 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 586.00 | | | 2 963 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 883.00 | | | 2 327 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 963 586.00 | | | 2 963 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 086.00 | | | 65 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 796.00 | 6 858.00 | 425 654.00 | 418 796.00 |
FG Production vendue services | 4 969 493.00 | 540 616.00 | 5 510 110.00 | 4 969 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 290.00 | 547 474.00 | 5 935 764.00 | 5 388 290.00 |
FM Production stockée | | | -48 644.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 044 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 648 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 632 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 693.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 018 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 798.00 | | | 99 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 461.00 | | | -99 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 047 797.00 | | | 6 047 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 790.00 | | | 7 120 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 072 993.00 | | | -1 072 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 678.00 | | 487 760.00 | 731 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 004.00 | 132 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 004.00 | 875 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 523.00 | | 144 333.00 | 353 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 679.00 | | 2 317.00 | 242 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 476.00 | | 341 110.00 | 135 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 616.00 | 81 693.00 | | 199 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 759.00 | 31 440.00 | | 90 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 857.00 | 50 253.00 | | 108 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 438.00 | 368 438.00 | | 368 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 355.00 | 513 355.00 | | 513 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948 461.00 | 948 461.00 | | 948 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 754.00 | 193 754.00 | | 193 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 582.00 | | 132 582.00 | 132 582.00 |
UX Autres créances clients | 966 518.00 | 966 518.00 | | 966 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
VB T. V. A. | 118 494.00 | 118 494.00 | | 118 494.00 |
VC Groupe et associés | 288 695.00 | 288 695.00 | | 288 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 401.00 | 231 401.00 | | 231 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 165.00 | 1 728 583.00 | 132 582.00 | 1 861 165.00 |
VW T.V.A. | 756 187.00 | 756 187.00 | | 756 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 586.00 | 2 963 586.00 | | 2 963 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 249.00 | | | 69 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
ST Autres comptes | 401 223.00 | | | 401 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 153.00 | | | 182 153.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
YT Sous‐traitance | 384 117.00 | | | 384 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 592.00 | | | 88 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 841.00 | | | 157 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 466.00 | | | 1 070 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 554.00 | | | 243 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 351.00 | | | 1 036 351.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |