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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 898 315.00 | | 2 898 315.00 | 2 898 315.00 |
CF Disponibilités | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 920.00 | | 2 921 920.00 | 2 921 920.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 453.00 | | 3 003 453.00 | 3 003 453.00 |
CU Autres participations | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 887.00 | 968.00 | | 1 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 073.00 | 919.00 | | 481 073.00 |
DL TOTAL (I) | 488 460.00 | 7 387.00 | | 488 460.00 |
DP Provisions pour risques | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 486 305.00 | 1 588 192.00 | | 1 486 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 500.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688.00 | 1 729.00 | | 1 688.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 139.00 | 1 591 421.00 | | 2 490 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 453.00 | 1 598 809.00 | | 3 003 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 486 305.00 | | | 1 486 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 633.00 | | 50 046.00 | 6 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 633.00 | | 50 046.00 | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 897 949.00 | 2 897 949.00 | | 2 897 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 486 305.00 | 1 486 305.00 | | 1 486 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 315.00 | 2 904 315.00 | 50 000.00 | 2 954 315.00 |
VW T.V.A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 139.00 | 1 490 139.00 | 1 000 000.00 | 2 490 139.00 |