| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 170.00 | 1 055.00 | 2 115.00 | 3 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 226.00 | 4 199.00 | 2 027.00 | 6 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 020.00 | 23 657.00 | 59 363.00 | 83 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 431.00 | 28 911.00 | 253 519.00 | 282 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 512.00 | | 54 512.00 | 54 512.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CF Disponibilités | 300 471.00 | | 300 471.00 | 300 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 364 569.00 | | 364 569.00 | 364 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 000.00 | 28 911.00 | 618 088.00 | 647 000.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 202 244.00 | 171 461.00 | | 202 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 124.00 | 30 783.00 | | 150 124.00 |
DL TOTAL (I) | 451 368.00 | 301 245.00 | | 451 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 885.00 | 88 773.00 | | 50 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 14 946.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 3 784.00 | | 30 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 477.00 | 24 277.00 | | 84 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 876.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 720.00 | 137 656.00 | | 166 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 088.00 | 438 900.00 | | 618 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 297.00 | 86 818.00 | | 145 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 878.00 | | 575 878.00 | 575 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 878.00 | | 575 878.00 | 575 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 553.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | 2 957.00 | | 4 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 462.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 797.00 | 26 638.00 | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797.00 | -10 804.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 809.00 | 4 628.00 | | 51 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 778.00 | 438 728.00 | | 580 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 654.00 | 407 945.00 | | 430 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 124.00 | 30 783.00 | | 150 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 274.00 | 5 171.00 | 282 446.00 | 277 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 244.00 | 5 171.00 | 92 416.00 | 87 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 030.00 | | 190 030.00 | 190 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 358.00 | 21 553.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 358.00 | 21 553.00 | | 7 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 885.00 | 29 462.00 | 21 423.00 | 50 885.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VW T.V.A. | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 719.00 | 145 296.00 | 21 423.00 | 166 719.00 |