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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 822.00 | 547 336.00 | 536 486.00 | 1 083 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 230.00 | 323.00 | 8 907.00 | 9 230.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 093 052.00 | 547 659.00 | 545 393.00 | 1 093 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
BZ Autres créances | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 362.00 | | 286 362.00 | 286 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 090.00 | | 410 090.00 | 410 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 142.00 | 547 659.00 | 955 483.00 | 1 503 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 463.00 | 178 462.00 | | 168 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 218.00 | 145 556.00 | | 121 218.00 |
DL TOTAL (I) | 340 681.00 | 335 018.00 | | 340 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 880.00 | 211 789.00 | | 545 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 28 976.00 | | 32 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 231.00 | 69 290.00 | | 36 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 802.00 | 310 055.00 | | 614 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 483.00 | 645 073.00 | | 955 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 881.00 | 182 670.00 | | 251 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 542 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 542 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 638.00 | 47 836.00 | | 37 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 733.00 | 533 547.00 | | 642 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 516.00 | 387 991.00 | | 521 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 218.00 | 145 556.00 | | 121 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 822.00 | | 469 230.00 | 894 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 000.00 | 1 093 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 000.00 | 1 093 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 822.00 | | 469 230.00 | 894 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 845.00 | 133 814.00 | 223 000.00 | 636 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 845.00 | 133 814.00 | 223 000.00 | 636 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
UX Autres créances clients | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 880.00 | 182 958.00 | 362 922.00 | 545 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 300.00 | | | 480 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 209.00 | | | 146 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 727.00 | 123 727.00 | | 123 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 802.00 | 251 881.00 | 362 922.00 | 614 802.00 |