| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 817.00 | 16 431.00 | 6 386.00 | 22 817.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 480.00 | 8 768.00 | 4 712.00 | 13 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 057.00 | 2 437 252.00 | 948 804.00 | 3 386 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 592.00 | 2 401.00 | 10 191.00 | 12 592.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744 523.00 | | 744 523.00 | 744 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 690.00 | 2 464 852.00 | 1 714 838.00 | 4 179 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 428.00 | | 118 428.00 | 118 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 127.00 | 147 494.00 | 1 799 632.00 | 1 947 127.00 |
BZ Autres créances | 1 951 480.00 | | 1 951 480.00 | 1 951 480.00 |
CF Disponibilités | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667 460.00 | | 3 667 460.00 | 3 667 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 730 169.00 | 147 494.00 | 7 582 675.00 | 7 730 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 914 264.00 | 2 612 347.00 | 9 301 918.00 | 11 914 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744 523.00 | | | 744 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 676.00 | 225 676.00 | | 225 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 513.00 | 762 513.00 | | 762 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 279.00 | 811 623.00 | | 1 215 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 408.00 | 403 652.00 | | 638 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 864 444.00 | 2 226 036.00 | | 2 864 444.00 |
DP Provisions pour risques | 221 882.00 | 191 215.00 | | 221 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 444.00 | 150 803.00 | | 259 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 326.00 | 342 018.00 | | 481 326.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 470.00 | 250 470.00 | | 250 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 780.00 | 1 806 112.00 | | 1 451 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 351.00 | 308 646.00 | | 586 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 366 867.00 | 248 481.00 | | 366 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 934.00 | 2 381 945.00 | | 2 430 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 547.00 | 54 373.00 | | 243 547.00 |
EA Autres dettes | 99 409.00 | 7 917.00 | | 99 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 526 790.00 | 715 317.00 | | 526 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 147.00 | 5 773 259.00 | | 5 956 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 301 918.00 | 8 341 314.00 | | 9 301 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 555 351.00 | | | 555 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 363.00 | 4 127 214.00 | 5 610 577.00 | 1 483 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 363.00 | 4 127 214.00 | 5 610 577.00 | 1 483 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 672 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 937.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 481.00 | |
GE Autres charges | | | 19 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 262 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 036 727.00 | 3 148 554.00 | | 4 036 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 040 170.00 | 3 148 554.00 | | 4 040 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | 186.00 | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 627 469.00 | 1 989 374.00 | | 2 627 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629 531.00 | 1 989 560.00 | | 2 629 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410 638.00 | 1 158 994.00 | | 1 410 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 625.00 | 18 149.00 | | 100 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 713 715.00 | 7 911 817.00 | | 9 713 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 075 307.00 | 7 508 166.00 | | 9 075 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 408.00 | 403 652.00 | | 638 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 226.00 | | 2 634 229.00 | 4 173 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627 750.00 | 4 179 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627 750.00 | 3 398 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | | 7 740.00 | 5 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 399 952.00 | | 2 626 461.00 | 3 399 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 717.00 | | 28.00 | 744 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 243.00 | 392 891.00 | 281.00 | 2 072 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 867.00 | 4 564.00 | | 11 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 3 028.00 | | 5 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 636.00 | 385 299.00 | 281.00 | 2 054 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 018.00 | 363 871.00 | 224 562.00 | 342 018.00 |
6T Sur comptes clients | 62 975.00 | 104 228.00 | 19 708.00 | 62 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 975.00 | 104 228.00 | 19 708.00 | 62 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 993.00 | 468 099.00 | 244 270.00 | 404 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 250.00 | 3 797.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 345.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 473.00 | 240 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 470.00 | 250 470.00 | | 250 470.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 036.00 | 121 036.00 | | 121 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430 934.00 | 2 430 934.00 | | 2 430 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 358.00 | 82 358.00 | | 82 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 526 790.00 | 526 790.00 | | 526 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744 523.00 | 744 523.00 | | 744 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 717 497.00 | 1 717 497.00 | | 1 717 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 629.00 | 229 629.00 | | 229 629.00 |
VB T. V. A. | 163 236.00 | 163 236.00 | | 163 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 874.00 | 342 922.00 | 6 952.00 | 349 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 906.00 | 488 884.00 | 613 022.00 | 1 101 906.00 |
VI Groupe et associés | 465 315.00 | 465 315.00 | | 465 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 097.00 | | | 494 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785 832.00 | 1 785 832.00 | | 1 785 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667 460.00 | 3 667 460.00 | | 3 667 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 310 590.00 | 8 310 590.00 | | 8 310 590.00 |
VW T.V.A. | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 589 280.00 | 4 969 306.00 | 619 974.00 | 5 589 280.00 |