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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 682.00 | 5 938.00 | 7 744.00 | 13 682.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 682.00 | 5 938.00 | 98 744.00 | 104 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
072 Créances – Autres | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
084 Disponibilités | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 595.00 | | 29 595.00 | 29 595.00 |
110 Total général Actif | 134 277.00 | 5 938.00 | 128 339.00 | 134 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 426.00 | 110 976.00 | | 135 426.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 932.00 | 319.00 | | 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 858.00 | 111 295.00 | | 137 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 190.00 | 37 688.00 | | 59 190.00 |
242 Autres charges externes. | 54 745.00 | 44 081.00 | | 54 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -94.00 | | | -94.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | 1 102.00 | | 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 636.00 | 19 079.00 | | 21 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 295.00 | 1 160.00 | | 2 295.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 87.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 184.00 | 103 197.00 | | 138 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -326.00 | 8 097.00 | | -326.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
294 Charges financières | 409.00 | 168.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 1 322.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 1 189.00 | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 082.00 | 5 418.00 | | 3 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 109.00 | | | 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 641.00 | | | 4 641.00 |