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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 313.00 | 2 695.00 | 618.00 | 3 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 583.00 | 2 960.00 | 33 623.00 | 36 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
BZ Autres créances | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CF Disponibilités | 398 806.00 | | 398 806.00 | 398 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 655.00 | | 555 655.00 | 555 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 238.00 | 2 960.00 | 589 278.00 | 592 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 844.00 | 247 326.00 | | 338 844.00 |
DL TOTAL (I) | 409 844.00 | 288 326.00 | | 409 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 19 448.00 | | 10 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 650.00 | 83 632.00 | | 74 650.00 |
EA Autres dettes | 47 327.00 | 19 932.00 | | 47 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 814.00 | 65 154.00 | | 46 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 434.00 | 188 166.00 | | 179 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 278.00 | 476 492.00 | | 589 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 434.00 | 188 166.00 | | 179 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 726.00 | | 9 990.00 | 26 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 36 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 3 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | 9 990.00 | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | 930.00 | 133.00 | 2 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 930.00 | 133.00 | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
UX Autres créances clients | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 849.00 | 156 849.00 | | 156 849.00 |
VW T.V.A. | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 434.00 | 179 434.00 | | 179 434.00 |