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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 568 275.00 | 344 257.00 | 224 017.00 | 568 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 275.00 | 344 257.00 | 224 017.00 | 568 275.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
072 Créances – Autres | 122 470.00 | | 122 470.00 | 122 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 003.00 | | 126 003.00 | 126 003.00 |
110 Total général Actif | 694 279.00 | 344 257.00 | 350 021.00 | 694 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
230 Autres produits | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 164.00 | | | 81 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -590.00 | | | -590.00 |
242 Autres charges externes. | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 105.00 | | | 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
252 Charges sociales | 549.00 | | | 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 313.00 | | | 450 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 462.00 | | | 124 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |