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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 598.00 | 5 849.00 | 3 749.00 | 9 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AP Constructions | 175 418.00 | 101 173.00 | 74 245.00 | 175 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 089.00 | 218 981.00 | 221 108.00 | 440 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 939.00 | 326 602.00 | 317 337.00 | 643 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
BZ Autres créances | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
CF Disponibilités | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 752.00 | | 195 752.00 | 195 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 691.00 | 326 602.00 | 513 089.00 | 839 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 553.00 | 74 344.00 | | 53 553.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 782.00 | 4 208.00 | | 1 782.00 |
DL TOTAL (I) | 71 920.00 | 95 137.00 | | 71 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 854.00 | 266 289.00 | | 256 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 021.00 | 79 522.00 | | 94 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 995.00 | 39 280.00 | | 16 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 562.00 | 66 078.00 | | 72 562.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 169.00 | 451 907.00 | | 441 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 089.00 | 547 045.00 | | 513 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 676.00 | | 96 876.00 | 552 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 613.00 | 643 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 613.00 | 615 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | 3 885.00 | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 946.00 | | 91 174.00 | 529 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 418.00 | | 1 817.00 | 16 418.00 |