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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 453.00 | 85 453.00 | | 85 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 551.00 | | 174 551.00 | 174 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 071.00 | 85 453.00 | 174 618.00 | 260 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 937.00 | | 87 937.00 | 87 937.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 181.00 | 85 453.00 | 267 727.00 | 353 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67.00 | | | 67.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 148.00 | -11 378.00 | | -5 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 620.00 | 6 229.00 | | 1 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 000.00 | 160 000.00 | | 202 000.00 |
DL TOTAL (I) | 243 471.00 | 199 852.00 | | 243 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 871.00 | 5 736.00 | | 19 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | 3 778.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 256.00 | 10 583.00 | | 24 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 727.00 | 210 435.00 | | 267 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 256.00 | 10 583.00 | | 24 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 039.00 | 15 865.00 | | 9 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 855.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 10 855.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 10 496.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 507.00 | 54 727.00 | | 63 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 887.00 | 48 498.00 | | 61 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 620.00 | 6 229.00 | | 1 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 680.00 | | 59 391.00 | 200 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 613.00 | | 59 391.00 | 200 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 453.00 | | | 85 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 004.00 | 87 937.00 | 67.00 | 88 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265.00 | 306.00 | | 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 958.00 | 2 769.00 | | 2 958.00 |
ST Autres comptes | 5 281.00 | 3 831.00 | | 5 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 761.00 | 7 639.00 | | 761.00 |
YT Sous‐traitance | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | 306.00 | | 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 744.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 474.00 | 1 664.00 | | 8 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 450.00 | 14 239.00 | | 46 450.00 |