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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AN Terrains | 16 584 500.00 | | 16 584 500.00 | 16 584 500.00 |
AP Constructions | 85 267 575.00 | 11 118 797.00 | 74 148 778.00 | 85 267 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 033.00 | 857 119.00 | 1 402 914.00 | 2 260 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 612 108.00 | 11 975 916.00 | 93 636 192.00 | 105 612 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
BZ Autres créances | 17 078 016.00 | | 17 078 016.00 | 17 078 016.00 |
CF Disponibilités | 209 037.00 | | 209 037.00 | 209 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 355 474.00 | | 17 355 474.00 | 17 355 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 967 582.00 | 11 975 916.00 | 110 991 666.00 | 122 967 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 113 300.00 | 8 113 300.00 | | 8 113 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 443 003.00 | -11 858 199.00 | | -12 443 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 847.00 | -584 805.00 | | -287 847.00 |
DL TOTAL (I) | -4 616 550.00 | -4 328 703.00 | | -4 616 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 382 004.00 | 95 369 682.00 | | 95 382 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 376 853.00 | 23 842 488.00 | | 18 376 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 038.00 | 958 909.00 | | 1 025 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 725.00 | 7 696.00 | | 7 725.00 |
EA Autres dettes | 816 597.00 | 313 093.00 | | 816 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 608 216.00 | 120 491 869.00 | | 115 608 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 991 666.00 | 116 163 165.00 | | 110 991 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 911 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 911 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 904 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 911 869.00 | 10 512 063.00 | | 10 911 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 199 716.00 | 11 096 868.00 | | 11 199 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 847.00 | -584 805.00 | | -287 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 799 569.00 | 3 176 347.00 | | 8 799 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 799 569.00 | 3 176 347.00 | | 8 799 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 038.00 | 1 025 038.00 | | 1 025 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 597.00 | 816 597.00 | | 816 597.00 |
UX Autres créances clients | 68 421.00 | | | 68 421.00 |
VB T. V. A. | 200 247.00 | | | 200 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 382 004.00 | 547 996.00 | 4 834 008.00 | 95 382 004.00 |
VI Groupe et associés | 18 376 853.00 | 57 218.00 | | 18 376 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 877 769.00 | | | 16 877 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 146 437.00 | 4 531 092.00 | 12 615 345.00 | 17 146 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 608 216.00 | 2 454 573.00 | 4 834 008.00 | 115 608 216.00 |