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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 012 790.00 | | 3 012 790.00 | 3 012 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 517 678.00 | 2 991 214.00 | 5 526 464.00 | 8 517 678.00 |
BZ Autres créances | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 098.00 | 2 991 214.00 | 5 562 884.00 | 8 554 098.00 |
CU Autres participations | 5 504 888.00 | 2 991 214.00 | 2 513 674.00 | 5 504 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 648 891.00 | 1 648 891.00 | | 1 648 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 620 196.00 | 1 457 495.00 | | 1 620 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 417.00 | 162 700.00 | | 179 417.00 |
DK Provisions réglementées | 66 013.00 | 64 586.00 | | 66 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 517.00 | 3 443 673.00 | | 3 624 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 386.00 | 946 904.00 | | 1 929 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 7 464.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 938 367.00 | 1 037 229.00 | | 1 938 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 562 884.00 | 4 480 902.00 | | 5 562 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 981.00 | 90 326.00 | | 8 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 6 458.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | -6 458.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 682.00 | -27 163.00 | | -15 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 910.00 | 162 036.00 | | 172 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -6 507.00 | -664.00 | | -6 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 417.00 | 162 700.00 | | 179 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619 820.00 | | 900 723.00 | 7 619 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 867.00 | 8 517 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 867.00 | 8 517 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619 820.00 | | 900 723.00 | 7 619 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 586.00 | 1 427.00 | | 64 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 586.00 | 1 427.00 | | 64 586.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929 386.00 | | | 1 929 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 012 790.00 | | 3 012 790.00 | 3 012 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VP Divers | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 931.00 | 2 141.00 | 3 012 790.00 | 3 014 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 367.00 | 8 981.00 | | 1 938 367.00 |