| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 758.00 | 79 633.00 | 3 125.00 | 82 758.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 226.00 | 79 633.00 | 20 593.00 | 100 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
072 Créances – Autres | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
084 Disponibilités | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
110 Total général Actif | 123 998.00 | 79 633.00 | 44 365.00 | 123 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 991.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 104.00 | | | 130 104.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519.00 | | | 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 103.00 | | | 67 103.00 |
252 Charges sociales | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 991.00 | | | 15 991.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 114.00 | | | 114.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 114.00 | | | 114.00 |