| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 550.00 | | 26 550.00 | 26 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 773.00 | 12 130.00 | 5 643.00 | 17 773.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 533.00 | 12 130.00 | 33 403.00 | 45 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
072 Créances – Autres | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
084 Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
110 Total général Actif | 51 114.00 | 12 130.00 | 38 984.00 | 51 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 649.00 | 96 504.00 | | 98 649.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 879.00 | 96 504.00 | | 98 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 028.00 | 33 572.00 | | 28 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 512.00 | 2 382.00 | | -1 512.00 |
242 Autres charges externes. | 34 364.00 | 28 255.00 | | 34 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 197.00 | | 1 273.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 143.00 | 15 104.00 | | 20 143.00 |
252 Charges sociales | 5 747.00 | 6 402.00 | | 5 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 344.00 | 3 701.00 | | 4 344.00 |
262 Autres charges | 140.00 | | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 528.00 | 90 613.00 | | 92 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 351.00 | 5 891.00 | | 6 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 184.00 | -61.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 182.00 | 36.00 | | 1 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 381.00 | 5 916.00 | | 5 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 851.00 | | | 44 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 827.00 | | | 827.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27.00 | | | -27.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 239.00 | | | 7 239.00 |