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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
AP Constructions | 3 225 448.00 | 2 127 748.00 | 1 097 700.00 | 3 225 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 274.00 | 309 467.00 | 31 807.00 | 341 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 613.00 | 2 461 539.00 | 1 144 074.00 | 3 605 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 673.00 | 56.00 | 4 617.00 | 4 673.00 |
BZ Autres créances | 196 328.00 | | 196 328.00 | 196 328.00 |
CF Disponibilités | 622 584.00 | | 622 584.00 | 622 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 902.00 | 56.00 | 840 846.00 | 840 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 515.00 | 2 461 595.00 | 1 984 919.00 | 4 446 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 855 271.00 | -2 241 999.00 | | -2 855 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 546.00 | -613 273.00 | | -308 546.00 |
DL TOTAL (I) | -3 153 817.00 | -2 845 271.00 | | -3 153 817.00 |
DP Provisions pour risques | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 774.00 | 3.00 | | 58 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 145.00 | 775 681.00 | | 856 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 578.00 | 3 632 784.00 | | 3 865 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 440.00 | 5 353.00 | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 118.00 | 93 728.00 | | 223 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 687.00 | 73 565.00 | | 102 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 862.00 | 14 742.00 | | 11 862.00 |
EA Autres dettes | 14 133.00 | 32 101.00 | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 963.00 | 4 627 955.00 | | 5 079 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 919.00 | 1 782 683.00 | | 1 984 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 942.00 | | | 414 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 974 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 1 467.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 1 467.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 295.00 | 49 611.00 | | 7 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 068.00 | 49 611.00 | | 66 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 017.00 | -48 144.00 | | -66 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -687.00 | -762.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 818.00 | 525 967.00 | | 1 067 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 364.00 | 1 139 240.00 | | 1 376 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 546.00 | -613 273.00 | | -308 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 587.00 | | 25 920.00 | 3 576 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 105.00 | | 3 605 613.00 | -3 105.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 105.00 | | 3 580 283.00 | -3 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551 258.00 | | 25 920.00 | 3 551 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 725.00 | 243 814.00 | | 2 217 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 193 400.00 | 243 814.00 | | 2 193 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 774.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 58 774.00 | | 56.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 118.00 | 223 118.00 | | 223 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
VB T. V. A. | 45 380.00 | 45 380.00 | | 45 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 592.00 | 55 149.00 | 569 853.00 | 854 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 865 578.00 | | | 3 865 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 408.00 | 218 256.00 | 152.00 | 218 408.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 079 963.00 | 414 942.00 | 569 853.00 | 5 079 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 7.00 | | 13.00 |