| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 503.00 | 36 816.00 | 688.00 | 37 503.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 756.00 | 36 816.00 | 941.00 | 37 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
072 Créances – Autres | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
084 Disponibilités | 126 286.00 | | 126 286.00 | 126 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 979.00 | | 162 979.00 | 162 979.00 |
110 Total général Actif | 200 735.00 | 36 816.00 | 163 920.00 | 200 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 490.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 920.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 471.00 | 316 643.00 | | 291 471.00 |
222 Production stockée | -820.00 | -2 180.00 | | -820.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 467.00 | 2 200.00 | | 1 467.00 |
230 Autres produits | 2 012.00 | 3 354.00 | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 130.00 | 320 017.00 | | 294 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 919.00 | 94 926.00 | | 81 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 749.00 | -8 780.00 | | 8 749.00 |
242 Autres charges externes. | 78 275.00 | 64 083.00 | | 78 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 979.00 | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 278.00 | 118 691.00 | | 100 278.00 |
252 Charges sociales | 23 104.00 | 32 611.00 | | 23 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 3 462.00 | | 416.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 438.00 | 306 976.00 | | 294 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -308.00 | 13 041.00 | | -308.00 |
280 Produits financiers | 433.00 | 45.00 | | 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | -200.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106.00 | 13 286.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 756.00 | | | 37 756.00 |