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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 894.00 | 37 483.00 | 5 411.00 | 42 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 330.00 | 7 998.00 | 332.00 | 8 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 974.00 | 45 481.00 | 7 493.00 | 52 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 133.00 | | 275 133.00 | 275 133.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CF Disponibilités | 398 560.00 | | 398 560.00 | 398 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 823.00 | | 766 823.00 | 766 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 798.00 | 45 481.00 | 774 317.00 | 819 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 221.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 557.00 | 205 557.00 | | 205 557.00 |
DH Report à nouveau | 105 698.00 | 72 663.00 | | 105 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 584.00 | 77 814.00 | | 9 584.00 |
DL TOTAL (I) | 430 840.00 | 464 255.00 | | 430 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 552.00 | 158 641.00 | | 128 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 274.00 | 96 680.00 | | 104 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 089.00 | 120 724.00 | | 100 089.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 367.00 | | 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 477.00 | 379 321.00 | | 343 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 317.00 | 843 577.00 | | 774 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 143.00 | 5 831.00 | | 47 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 393.00 | 5 831.00 | | 45 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 602.00 | 2 879.00 | | 42 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 602.00 | 2 879.00 | | 42 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 275 133.00 | 275 133.00 | | 275 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 552.00 | 37 301.00 | 91 251.00 | 128 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 973.00 | 304 223.00 | 1 750.00 | 305 973.00 |
VW T.V.A. | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 477.00 | 252 226.00 | 91 251.00 | 343 477.00 |