| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 30 100.00 | 12 900.00 | 43 000.00 |
AN Terrains | 121 973.00 | 47 802.00 | 74 170.00 | 121 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 254.00 | 169 294.00 | 82 960.00 | 252 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 570 005.00 | 1 297 019.00 | 1 272 985.00 | 2 570 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 266 937.00 | 1 576 147.00 | 1 690 790.00 | 3 266 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 199.00 | | 296 199.00 | 296 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 171 257.00 | | 3 171 257.00 | 3 171 257.00 |
BZ Autres créances | 426 778.00 | | 426 778.00 | 426 778.00 |
CF Disponibilités | 311 007.00 | | 311 007.00 | 311 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 001.00 | | 81 001.00 | 81 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 245.00 | | 4 286 245.00 | 4 286 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 553 182.00 | 1 576 147.00 | 5 977 035.00 | 7 553 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 771.00 | | | 153 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 180.00 | 268 180.00 | | 268 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
DG Autres réserves | 679 181.00 | 279 181.00 | | 679 181.00 |
DH Report à nouveau | 20 349.00 | 194 543.00 | | 20 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 642.00 | 225 805.00 | | 230 642.00 |
DK Provisions réglementées | 74 917.00 | 50 138.00 | | 74 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 351.00 | 1 121 929.00 | | 1 377 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 985.00 | 538 541.00 | | 560 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 251.00 | 5 549.00 | | 836 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 562.00 | 2 045 661.00 | | 1 372 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 601.00 | 962 756.00 | | 1 130 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 600.00 | | | 90 600.00 |
EA Autres dettes | 591 119.00 | 149 186.00 | | 591 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 582 120.00 | 3 702 549.00 | | 4 582 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 035.00 | 4 824 479.00 | | 5 977 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 085.00 | 3 343 146.00 | | 3 240 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 703 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 703 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 343 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 075 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 642 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 690 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 564.00 | |
GE Autres charges | | | 16 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 819 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 271.00 | 2 136.00 | | 455 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 252.00 | 22 300.00 | | 456 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | -20 163.00 | | -981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 531 235.00 | 12 958 631.00 | | 16 531 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 300 592.00 | 12 732 826.00 | | 16 300 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 642.00 | 225 805.00 | | 230 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 436.00 | | 1 033 427.00 | 2 688 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 205.00 | 247 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 925.00 | 3 266 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 720.00 | 2 944 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 725.00 | | 982 228.00 | 2 399 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 780.00 | | 51 199.00 | 213 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 917.00 | 326 778.00 | 10 547.00 | 1 259 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | 4 300.00 | | 36 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 186.00 | 322 478.00 | 10 547.00 | 1 202 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 139.00 | 27 050.00 | 2 271.00 | 50 139.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 139.00 | 44 614.00 | 2 271.00 | 50 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 564.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 050.00 | 2 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 562.00 | 1 372 562.00 | | 1 372 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 627.00 | 296 627.00 | | 296 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 796.00 | 470 796.00 | | 470 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 120.00 | 591 120.00 | | 591 120.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 774.00 | | 239 774.00 | 239 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 258.00 | 3 171 258.00 | | 3 171 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 128 600.00 | 128 600.00 | | 128 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 732.00 | 225 697.00 | 296 804.00 | 558 732.00 |
VI Groupe et associés | 836 251.00 | 836 251.00 | | 836 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 854.00 | | | 174 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
VP Divers | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 956.00 | 182 956.00 | | 182 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 002.00 | 81 002.00 | | 81 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 762.00 | 3 681 988.00 | 239 774.00 | 3 921 762.00 |
VW T.V.A. | 343 052.00 | 343 052.00 | | 343 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 120.00 | 4 249 085.00 | 296 804.00 | 4 582 120.00 |