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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 247.00 | 111 930.00 | 2 317.00 | 114 247.00 |
AH Fonds commercial | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 479.00 | 3 321.00 | 2 158.00 | 5 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 148.00 | 95 907.00 | 53 241.00 | 149 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 958.00 | 211 158.00 | 141 801.00 | 352 958.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 917.00 | | 112 917.00 | 112 917.00 |
BZ Autres créances | 65 552.00 | | 65 552.00 | 65 552.00 |
CF Disponibilités | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 159.00 | | 283 159.00 | 283 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 118.00 | 211 158.00 | 424 960.00 | 636 118.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 247.00 | | | -78 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 566.00 | | | -150 566.00 |
DL TOTAL (I) | -123 813.00 | | | -123 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 753.00 | | | 256 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 793.00 | | | 198 793.00 |
EA Autres dettes | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 773.00 | | | 548 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 960.00 | | | 424 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 597.00 | | | 382 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 979.00 | 37 178.00 | | 173 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 873.00 | 10 057.00 | | 101 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 107.00 | 27 121.00 | | 72 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 793.00 | 198 793.00 | | 198 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 753.00 | 90 577.00 | 166 176.00 | 256 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 569.00 | 184 569.00 | | 184 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 099.00 | 184 569.00 | 5 530.00 | 190 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 773.00 | 382 597.00 | 166 176.00 | 548 773.00 |