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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 124.00 | | 542 124.00 | 542 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 072.00 | | 339 072.00 | 339 072.00 |
BZ Autres créances | 404 282.00 | | 404 282.00 | 404 282.00 |
CF Disponibilités | 1 423 654.00 | | 1 423 654.00 | 1 423 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 735.00 | | 2 173 735.00 | 2 173 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 858.00 | | 2 715 858.00 | 2 715 858.00 |
CU Autres participations | 442 124.00 | | 442 124.00 | 442 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 975 312.00 | 908 442.00 | | 975 312.00 |
DH Report à nouveau | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 945.00 | 286 870.00 | | 388 945.00 |
DK Provisions réglementées | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 656.00 | 1 233 711.00 | | 1 402 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 719.00 | | | 1 126 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 8 588.00 | | 7 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 598.00 | 202 622.00 | | 178 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 203.00 | 232 440.00 | | 1 313 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 858.00 | 1 466 150.00 | | 2 715 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 126 719.00 | | | 1 126 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 954.00 | | 699 954.00 | 699 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 954.00 | | 699 954.00 | 699 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 913.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 140.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 140.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 11 787.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 26 264.00 | | 11 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 100.00 | 1 053 080.00 | | 1 084 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 155.00 | 766 210.00 | | 695 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 945.00 | 286 870.00 | | 388 945.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 323.00 | 13 344.00 | | 20 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 524.00 | | 600.00 | 541 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 524.00 | | 600.00 | 541 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 107.00 | 33 107.00 | | 33 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
UX Autres créances clients | 339 072.00 | 339 072.00 | | 339 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 390 180.00 | 390 180.00 | | 390 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 126 719.00 | 1 126 719.00 | | 1 126 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 2 527.00 | 4 200.00 | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 081.00 | 745 881.00 | 4 200.00 | 750 081.00 |
VW T.V.A. | 66 182.00 | 66 182.00 | | 66 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 203.00 | 1 313 203.00 | | 1 313 203.00 |