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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
AN Terrains | 2 313.00 | 1 484.00 | 829.00 | 2 313.00 |
AP Constructions | 853 846.00 | 267 868.00 | 585 977.00 | 853 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 218 176.00 | 2 795 341.00 | 1 422 834.00 | 4 218 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 193.00 | 149 292.00 | 22 900.00 | 172 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 602.00 | | 406 602.00 | 406 602.00 |
AX Avances et acomptes | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 154.00 | 3 251 017.00 | 2 445 137.00 | 5 696 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557 258.00 | 78 665.00 | 3 478 592.00 | 3 557 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 468.00 | 2 576.00 | 1 533 892.00 | 1 536 468.00 |
BZ Autres créances | 528 959.00 | | 528 959.00 | 528 959.00 |
CF Disponibilités | 388 968.00 | | 388 968.00 | 388 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 141 640.00 | 81 241.00 | 6 060 398.00 | 6 141 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301 736.00 | | 301 736.00 | 301 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 139 531.00 | 3 332 259.00 | 8 807 272.00 | 12 139 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 000.00 | 884 000.00 | | 884 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 573.00 | 36 573.00 | | 36 573.00 |
DG Autres réserves | 694 884.00 | 694 884.00 | | 694 884.00 |
DH Report à nouveau | -2 969 913.00 | -2 089 553.00 | | -2 969 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105 595.00 | -880 360.00 | | -2 105 595.00 |
DK Provisions réglementées | 385 551.00 | 339 459.00 | | 385 551.00 |
DL TOTAL (I) | -3 057 470.00 | -997 966.00 | | -3 057 470.00 |
DP Provisions pour risques | 411 736.00 | | | 411 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 491.00 | 41 357.00 | | 40 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 228.00 | 41 357.00 | | 452 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 506.00 | 3 728 475.00 | | 2 826 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 279.00 | 406 853.00 | | 1 018 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 488.00 | 3 937 082.00 | | 6 756 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 568.00 | 604 220.00 | | 482 568.00 |
EA Autres dettes | 328 671.00 | 2 313.00 | | 328 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 412 514.00 | 8 678 945.00 | | 11 412 514.00 |
ED (V) | | 16 301.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 272.00 | 7 738 638.00 | | 8 807 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 028 791.00 | 5 852 703.00 | | 10 028 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 575 932.00 | | 3 575 932.00 | 3 575 932.00 |
FD Production vendue biens | 11 448 787.00 | | 11 448 787.00 | 11 448 787.00 |
FG Production vendue services | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 028 644.00 | | 15 028 644.00 | 15 028 644.00 |
FM Production stockée | | | 36 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 266 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 959 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 879 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 345.00 | |
GE Autres charges | | | 58 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 013 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 746 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 075 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 796.00 | 46 144.00 | | 33 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 659.00 | 34 177.00 | | 58 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 659.00 | 47 510.00 | | 58 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 750.00 | 68 284.00 | | 104 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 750.00 | 68 284.00 | | 104 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 091.00 | -20 773.00 | | -46 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 753.00 | -13 211.00 | | -15 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 349 970.00 | 10 380 487.00 | | 15 349 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 455 565.00 | 11 260 847.00 | | 17 455 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 105 595.00 | -880 360.00 | | -2 105 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 869.00 | | 1 043 014.00 | 4 812 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 729.00 | 5 696 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 729.00 | 5 659 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 775 839.00 | | 1 043 014.00 | 4 775 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 587.00 | 650 429.00 | | 2 600 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 557.00 | 650 429.00 | | 2 563 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 459.00 | 104 750.00 | 58 659.00 | 339 459.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 357.00 | 446 081.00 | 35 211.00 | 41 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 742.00 | 78 665.00 | 87 742.00 | 87 742.00 |
6T Sur comptes clients | 3 848.00 | 2 576.00 | 3 848.00 | 3 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 590.00 | 81 241.00 | 91 590.00 | 91 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 408.00 | 632 074.00 | 185 461.00 | 472 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 587.00 | 126 801.00 | |
UG ‐ Financières | | 301 736.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 750.00 | 58 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 756 488.00 | 6 756 488.00 | | 6 756 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 090.00 | 149 090.00 | | 149 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 671.00 | 328 671.00 | | 328 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 376.00 | 1 533 376.00 | | 1 533 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 130 971.00 | 130 971.00 | | 130 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 506.00 | 1 442 784.00 | 1 383 722.00 | 2 826 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 279.00 | 1 018 279.00 | | 1 018 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 953.00 | | | 901 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 604.00 | 210 604.00 | | 210 604.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 593.00 | 185 593.00 | | 185 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 640.00 | 2 095 640.00 | | 2 095 640.00 |
VW T.V.A. | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 412 514.00 | 10 028 791.00 | 1 383 722.00 | 11 412 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 800.00 | 36 343.00 | | 59 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 925.00 | 15 235.00 | | 18 925.00 |
ST Autres comptes | 1 351 590.00 | 1 205 013.00 | | 1 351 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 699.00 | 210 012.00 | | 218 699.00 |
YT Sous‐traitance | 815 901.00 | 185 988.00 | | 815 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 346 334.00 | 805 000.00 | | 1 346 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 191.00 | 11 213.00 | | 48 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 991.00 | 47 556.00 | | 107 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 799 726.00 | 2 005 411.00 | | 2 799 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 711 177.00 | 1 242 228.00 | | 1 711 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 751 451.00 | 2 421 249.00 | | 3 751 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |