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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 183.00 | 9 021.00 | 11 162.00 | 20 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 360.00 | 44 633.00 | 61 727.00 | 106 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 633.00 | 54 544.00 | 74 089.00 | 128 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 224.00 | | 102 224.00 | 102 224.00 |
BN En cours de production de biens | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 744.00 | | 271 744.00 | 271 744.00 |
BZ Autres créances | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
CF Disponibilités | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 247.00 | | 493 247.00 | 493 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 880.00 | 54 544.00 | 567 336.00 | 621 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 200.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 69 369.00 | 52 992.00 | | 69 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 621.00 | 36 177.00 | | 24 621.00 |
DL TOTAL (I) | 203 990.00 | 189 369.00 | | 203 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 829.00 | 29 923.00 | | 69 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | 12 486.00 | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 140.00 | 265 202.00 | | 187 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 637.00 | 65 251.00 | | 86 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 12 113.00 | 15.00 | | 12 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 347.00 | 372 877.00 | | 363 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 336.00 | 562 246.00 | | 567 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 822.00 | 353 074.00 | | 302 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 649.00 | | 40 984.00 | 101 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 128 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 126 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 559.00 | | 40 984.00 | 99 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 971.00 | 18 580.00 | 6 007.00 | 41 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 081.00 | 18 580.00 | 6 007.00 | 41 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 271 744.00 | 271 744.00 | | 271 744.00 |
VB T. V. A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 804.00 | 9 108.00 | 57 571.00 | 69 804.00 |
VI Groupe et associés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 277.00 | 285 277.00 | | 285 277.00 |
VW T.V.A. | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 518.00 | 302 822.00 | 57 571.00 | 363 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | 4 078.00 | | 1 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | 7 571.00 | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 69 498.00 | 67 086.00 | | 69 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 396.00 | 22 885.00 | | 41 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300.00 | | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 407 246.00 | 384 271.00 | | 407 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 566.00 | 1 533.00 | | 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 750.00 | 467.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 358.00 | 4 545.00 | | 3 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 564.00 | 119 613.00 | | 135 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 519.00 | 110 315.00 | | 93 519.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 427.00 | 483 347.00 | | 522 427.00 |