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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 1 070.00 | 3 210.00 | 4 280.00 |
AP Constructions | 371 739.00 | 189 103.00 | 182 636.00 | 371 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 836.00 | 185 098.00 | 102 738.00 | 287 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 937.00 | 147 936.00 | 485 001.00 | 632 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
BF Prêts | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 872.00 | 523 926.00 | 913 946.00 | 1 437 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 575.00 | | 45 575.00 | 45 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 652.00 | 40 404.00 | 388 248.00 | 428 652.00 |
BZ Autres créances | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CF Disponibilités | 351 361.00 | | 351 361.00 | 351 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 702.00 | 40 404.00 | 840 298.00 | 880 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 574.00 | 564 331.00 | 1 754 243.00 | 2 318 574.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | | | 40.00 |
DG Autres réserves | 803 259.00 | | | 803 259.00 |
DH Report à nouveau | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
DL TOTAL (I) | 926 413.00 | | | 926 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 595.00 | | | 263 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 691.00 | | | 49 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 937.00 | | | 270 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 962.00 | | | 238 962.00 |
EA Autres dettes | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 831.00 | | | 827 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 243.00 | | | 1 754 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 259.00 | | | 619 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 834.00 | 214 664.00 | 193 233.00 | 502 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 174.00 | 1 716.00 | 2 100.00 | 2 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 660.00 | 212 948.00 | 191 133.00 | 500 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 691.00 | 39 166.00 | 10 524.00 | 49 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 937.00 | 270 937.00 | | 270 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 962.00 | 238 962.00 | | 238 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 220.00 | | 59 220.00 | 59 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 595.00 | 65 548.00 | 156 246.00 | 263 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 181.00 | 476 181.00 | | 476 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 401.00 | 476 181.00 | 59 220.00 | 535 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 831.00 | 619 259.00 | 166 770.00 | 827 831.00 |