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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 253 316.00 | | 253 316.00 | 253 316.00 |
084 Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
110 Total général Actif | 280 425.00 | | 280 425.00 | 280 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 142 489.00 | | | 142 489.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 945.00 | | | 192 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 153 034.00 | | | 153 034.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96 966.00 | | | 96 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 229.00 | | | 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |