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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 961.00 | | 528 961.00 | 528 961.00 |
BZ Autres créances | 129 154.00 | | 129 154.00 | 129 154.00 |
CF Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 643.00 | | 131 643.00 | 131 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 603.00 | | 660 603.00 | 660 603.00 |
CU Autres participations | 528 946.00 | | 528 946.00 | 528 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 339 958.00 | 341 805.00 | | 339 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | 23 153.00 | | 22 897.00 |
DK Provisions réglementées | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
DL TOTAL (I) | 649 670.00 | 651 773.00 | | 649 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 17 998.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 2 696.00 | | 3 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | 232.00 | | 6 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 933.00 | 20 926.00 | | 10 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 603.00 | 672 698.00 | | 660 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 933.00 | 20 926.00 | | 10 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -11.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | -810.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 869.00 | 27 001.00 | | 26 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972.00 | 3 848.00 | | 3 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 897.00 | 23 153.00 | | 22 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 956.00 | | 5.00 | 528 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 956.00 | | 5.00 | 528 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 129 154.00 | 129 154.00 | | 129 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 154.00 | 129 154.00 | | 129 154.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |