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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 7 217.00 | 1 134.00 | 8 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 352.00 | 7 217.00 | 1 134.00 | 8 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 959.00 | 16 912.00 | 28 047.00 | 44 959.00 |
072 Créances – Autres | 89 969.00 | | 89 969.00 | 89 969.00 |
084 Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 113.00 | 16 912.00 | 129 200.00 | 146 113.00 |
110 Total général Actif | 154 464.00 | 24 129.00 | 130 335.00 | 154 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 683.00 | | | 246 683.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 717.00 | | | 239 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
242 Autres charges externes. | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 063.00 | | | 115 063.00 |
252 Charges sociales | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 831.00 | | | 264 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 114.00 | | | -25 114.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 818.00 | | | -5 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 337.00 | | | 19 337.00 |