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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 782.00 | 53 922.00 | 35 860.00 | 89 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 457 039.00 | 1 955 683.00 | 501 355.00 | 2 457 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 909.00 | 141 137.00 | 138 771.00 | 279 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 737.00 | 359 746.00 | 285 991.00 | 645 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 323.00 | 2 510 489.00 | 1 009 833.00 | 3 520 323.00 |
BN En cours de production de biens | 545 035.00 | | 545 035.00 | 545 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 668.00 | | 810 668.00 | 810 668.00 |
BZ Autres créances | 1 050 063.00 | | 1 050 063.00 | 1 050 063.00 |
CF Disponibilités | 2 299 772.00 | | 2 299 772.00 | 2 299 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 401.00 | | 4 807 401.00 | 4 807 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 724.00 | 2 510 489.00 | 5 817 235.00 | 8 327 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 481 524.00 | | | 481 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | -213 393.00 | | | -213 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 822 280.00 | | | 1 822 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 286.00 | | | 308 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 397.00 | | | 2 475 397.00 |
DN Avances conditionnées | 417 162.00 | | | 417 162.00 |
DO TOTAL (II) | 417 162.00 | | | 417 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 074.00 | | | 230 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 301.00 | | | 557 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 290.00 | | | 249 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450 509.00 | | | 1 450 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 676.00 | | | 2 924 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 235.00 | | | 5 817 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 546 992.00 | | | 2 546 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 208 500.00 | 6 208 500.00 | |
FG Production vendue services | 57 838.00 | 900 573.00 | 958 411.00 | 57 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 838.00 | 7 109 073.00 | 7 166 911.00 | 57 838.00 |
FM Production stockée | | | 294 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 528 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 041 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 235 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 929 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 746.00 | |
GE Autres charges | | | 34 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 465 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 549 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 604.00 | | | 143 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 604.00 | | | 133 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 730.00 | | | -138 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 185 127.00 | | | 8 185 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 362 846.00 | | | 6 362 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 822 280.00 | | | 1 822 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 467.00 | | 571 092.00 | 2 958 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 236.00 | 3 520 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 236.00 | 3 382 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 823.00 | | 14 960.00 | 74 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835 790.00 | | 556 131.00 | 2 835 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 873.00 | 393 024.00 | 3 154.00 | 1 760 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 751.00 | 11 171.00 | | 42 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 122.00 | 381 853.00 | 3 154.00 | 1 718 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 500.00 | 150 000.00 | 287 500.00 | 437 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 302.00 | 557 302.00 | | 557 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450 510.00 | 1 450 510.00 | | 1 450 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 644.00 | | 47 644.00 | 47 644.00 |
UX Autres créances clients | 810 669.00 | 810 669.00 | | 810 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 184 443.00 | 184 443.00 | | 184 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 939.00 | 139 755.00 | 90 184.00 | 229 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 714.00 | | | 326 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
VP Divers | 715 286.00 | 195 024.00 | 520 262.00 | 715 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 463.00 | 73 463.00 | | 73 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 840.00 | 1 413 934.00 | 567 906.00 | 1 981 840.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 676.00 | 2 546 992.00 | 377 684.00 | 2 924 676.00 |