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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 130.00 | 40 570.00 | 20 560.00 | 61 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 335.00 | 53 774.00 | 20 560.00 | 74 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 698.00 | 64 641.00 | 140 057.00 | 204 698.00 |
BZ Autres créances | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 870.00 | | 219 870.00 | 219 870.00 |
CF Disponibilités | 317 368.00 | | 317 368.00 | 317 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 767.00 | 64 641.00 | 696 126.00 | 760 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 102.00 | 118 416.00 | 716 686.00 | 835 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 461 124.00 | | | 461 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
DL TOTAL (I) | 619 483.00 | | | 619 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
EA Autres dettes | 45 971.00 | | | 45 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 203.00 | | | 97 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 686.00 | | | 716 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 839.00 | | 484 839.00 | 484 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 839.00 | | 484 839.00 | 484 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 871.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 737.00 | | | 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 659.00 | | | 492 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 550.00 | | | 342 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 110.00 | | | 150 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 027.00 | | 17 283.00 | 63 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 976.00 | 74 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 976.00 | 61 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 822.00 | | 17 283.00 | 49 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 879.00 | 8 871.00 | 5 976.00 | 50 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 675.00 | 8 871.00 | 5 976.00 | 37 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 142.00 | | 3 501.00 | 68 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 142.00 | | 3 501.00 | 68 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 142.00 | | 3 501.00 | 68 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
UX Autres créances clients | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 529.00 | 223 529.00 | | 223 529.00 |
VW T.V.A. | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
YT Sous‐traitance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 287.00 | | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 287.00 | | | 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 660.00 | | | 82 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |