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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 055.00 | 141 756.00 | 30 299.00 | 172 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 766 516.00 | | 1 766 516.00 | 1 766 516.00 |
AP Constructions | 700.00 | 73.00 | 627.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 277.00 | 2 991.00 | 16 286.00 | 19 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 895.00 | 80 136.00 | 28 759.00 | 108 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 820.00 | | 31 820.00 | 31 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 142.00 | 276 475.00 | 1 921 667.00 | 2 198 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
BN En cours de production de biens | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 954.00 | | 82 954.00 | 82 954.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 264.00 | | 191 264.00 | 191 264.00 |
BZ Autres créances | 781 804.00 | | 781 804.00 | 781 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 607 951.00 | | 607 951.00 | 607 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 304.00 | | 1 829 304.00 | 1 829 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 445.00 | 276 475.00 | 3 750 971.00 | 4 027 445.00 |
CU Autres participations | 13 384.00 | | 13 384.00 | 13 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 494.00 | 51 519.00 | 33 975.00 | 85 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 398.00 | 662 398.00 | | 662 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 863 285.00 | 3 863 285.00 | | 3 863 285.00 |
DH Report à nouveau | -2 178 301.00 | -1 385 640.00 | | -2 178 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 198.00 | -792 661.00 | | -397 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 54 744.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 950 184.00 | 2 402 126.00 | | 1 950 184.00 |
DN Avances conditionnées | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DO TOTAL (II) | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 722.00 | 1 063 000.00 | | 1 108 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 398.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 100.00 | | | 231 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 31 255.00 | | 19 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 494.00 | 123 870.00 | | 118 494.00 |
EA Autres dettes | 7 326.00 | 425.00 | | 7 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -19 881.00 | | | -19 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 709.00 | 1 218 946.00 | | 1 465 709.00 |
ED (V) | 23 079.00 | 4 241.00 | | 23 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 971.00 | 3 937 315.00 | | 3 750 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 812.00 | 463 988.00 | 629 800.00 | 165 812.00 |
FG Production vendue services | 205 362.00 | 33 528.00 | 238 890.00 | 205 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 174.00 | 497 516.00 | 868 690.00 | 371 174.00 |
FM Production stockée | | | 17 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 035.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -571 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 239.00 | 6 997.00 | | 200 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 239.00 | 7 561.00 | | 200 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 681.00 | 30 243.00 | | 166 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 681.00 | 30 823.00 | | 168 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 558.00 | -23 262.00 | | 31 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 276.00 | -136 790.00 | | -142 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 711.00 | 682 382.00 | | 1 159 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 910.00 | 1 475 044.00 | | 1 556 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 198.00 | -792 661.00 | | -397 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 437.00 | | 44 443.00 | 2 358 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 979.00 | | 516.00 | 84 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 45 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 738.00 | 2 198 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 938 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 738.00 | 128 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933 276.00 | | 5 296.00 | 1 933 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 979.00 | | 38 631.00 | 267 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -7 131.00 | | | -7 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | -19 881.00 | -19 881.00 | | -19 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
UX Autres créances clients | 191 264.00 | | | 191 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 454 552.00 | | | 454 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 722.00 | 14 000.00 | 821 722.00 | 1 108 722.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 686.00 | | | 144 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 268.00 | 537 896.00 | 486 372.00 | 1 024 268.00 |
VW T.V.A. | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 609.00 | 139 887.00 | 821 722.00 | 1 234 609.00 |