| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AP Constructions | 2 957.00 | 1 992.00 | 965.00 | 2 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 1 266.00 | 3 659.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 468.00 | 9 439.00 | 10 029.00 | 19 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 105.00 | 13 317.00 | 14 788.00 | 28 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
BZ Autres créances | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 998.00 | 13 317.00 | 79 682.00 | 92 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 311.00 | 1 000.00 | | 1 311.00 |
DH Report à nouveau | -4 885.00 | -10 791.00 | | -4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | 6 216.00 | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 21 872.00 | 21 426.00 | | 21 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 939.00 | 9 376.00 | | 3 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | 17 663.00 | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 23 010.00 | | 29 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 951.00 | 19 580.00 | | 16 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 810.00 | 69 630.00 | | 57 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 682.00 | 91 055.00 | | 79 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 810.00 | 69 630.00 | | 57 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 939.00 | 9 376.00 | | 3 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 193 378.00 | 129 270.00 | 322 648.00 | 193 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 378.00 | 129 270.00 | 322 648.00 | 193 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 696.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 696.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | 828.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 968.00 | 218 852.00 | | 322 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 521.00 | 212 635.00 | | 322 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446.00 | 6 216.00 | | 446.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 866.00 | 5 966.00 | | 23 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484.00 | | 27 350.00 | 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 868.00 | 5 449.00 | | 7 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484.00 | 136.00 | | 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 5 313.00 | | 7 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VI Groupe et associés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VP Divers | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VW T.V.A. | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 810.00 | 57 810.00 | | 57 810.00 |