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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 181 844.00 | | 181 844.00 | 181 844.00 |
BZ Autres créances | 101 844.00 | | 101 844.00 | 101 844.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 047.00 | | 105 047.00 | 105 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 891.00 | | 286 891.00 | 286 891.00 |
CU Autres participations | 181 844.00 | | 181 844.00 | 181 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 208 072.00 | 159 574.00 | | 208 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 716.00 | 48 497.00 | | -1 716.00 |
DK Provisions réglementées | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
DL TOTAL (I) | 260 171.00 | 261 888.00 | | 260 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 265.00 | 30 949.00 | | 17 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 630.00 | 6 654.00 | | 6 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 500.00 | | 2 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 720.00 | 40 103.00 | | 26 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 891.00 | 301 991.00 | | 286 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 256.00 | 22 851.00 | | 23 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295.00 | 51 476.00 | | 1 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011.00 | 2 979.00 | | 3 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 716.00 | 48 497.00 | | -1 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 844.00 | | | 181 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VC Groupe et associés | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 252.00 | 13 788.00 | 3 464.00 | 17 252.00 |
VI Groupe et associés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 720.00 | 23 256.00 | 3 464.00 | 26 720.00 |