| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 841.00 | 26 417.00 | 6 425.00 | 32 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 554.00 | 21 955.00 | 37 599.00 | 59 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 595.00 | 48 372.00 | 89 223.00 | 137 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 123.00 | | 61 123.00 | 61 123.00 |
BN En cours de production de biens | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 525.00 | 286.00 | 119 239.00 | 119 525.00 |
BZ Autres créances | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CF Disponibilités | 149 116.00 | | 149 116.00 | 149 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 481.00 | 286.00 | 393 195.00 | 393 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 076.00 | 48 658.00 | 482 419.00 | 531 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 030.00 | 209 757.00 | | 154 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 186.00 | -2 442.00 | | 77 186.00 |
DL TOTAL (I) | 281 316.00 | 208 415.00 | | 281 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 283.00 | 34 942.00 | | 30 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062.00 | 4 057.00 | | 4 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 756.00 | 17 118.00 | | 14 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 961.00 | 47 696.00 | | 71 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 005.00 | 47 703.00 | | 80 005.00 |
EA Autres dettes | -18.00 | 553.00 | | -18.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 103.00 | 152 139.00 | | 201 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 419.00 | 360 554.00 | | 482 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 065.00 | 135 021.00 | | 166 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 624.00 | | 40 100.00 | 138 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 129.00 | 137 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 129.00 | 92 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 424.00 | | 40 100.00 | 93 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 318.00 | 16 658.00 | 8 605.00 | 40 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 318.00 | 16 658.00 | 8 605.00 | 40 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 678.00 | 98.00 | 1 490.00 | 1 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678.00 | 98.00 | 1 490.00 | 1 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678.00 | 98.00 | 1 490.00 | 1 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 1 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 119 215.00 | 119 215.00 | | 119 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 975.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 283.00 | 10 001.00 | 20 282.00 | 30 283.00 |
VI Groupe et associés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 355.00 | 146 655.00 | 700.00 | 147 355.00 |
VW T.V.A. | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 347.00 | 166 065.00 | 20 282.00 | 186 347.00 |