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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 570.00 | 210.00 | 5 780.00 |
AP Constructions | 310 555.00 | 11 503.00 | 299 052.00 | 310 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 829.00 | 57 216.00 | 88 613.00 | 145 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 489.00 | 74 289.00 | 392 200.00 | 466 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 578.00 | | 78 578.00 | 78 578.00 |
BZ Autres créances | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CF Disponibilités | 235 588.00 | | 235 588.00 | 235 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 403.00 | | 320 403.00 | 320 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 892.00 | 74 289.00 | 712 602.00 | 786 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 421.00 | 280 640.00 | | 306 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458.00 | 25 781.00 | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 312 879.00 | 311 421.00 | | 312 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 124.00 | 198 044.00 | | 134 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 456.00 | 34 472.00 | | 33 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 853.00 | 93 721.00 | | 94 853.00 |
EA Autres dettes | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 723.00 | 463 527.00 | | 399 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 602.00 | 774 948.00 | | 712 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 116.00 | | 368 952.00 | 447 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834.00 | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 579.00 | 466 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 745.00 | 456 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 275.00 | | 368 854.00 | 435 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | 98.00 | 6 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 541.00 | 31 279.00 | 44 531.00 | 87 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 250.00 | | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 221.00 | 31 029.00 | 44 531.00 | 82 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 124.00 | 52 386.00 | 81 738.00 | 134 124.00 |
VI Groupe et associés | 68 645.00 | 68 645.00 | | 68 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VW T.V.A. | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 723.00 | 317 985.00 | 81 738.00 | 399 723.00 |