| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 631.00 | 341 085.00 | 514 545.00 | 855 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 467.00 | | 220 467.00 | 220 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 097.00 | 341 085.00 | 735 012.00 | 1 076 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 529.00 | | 2 245 529.00 | 2 245 529.00 |
BZ Autres créances | 55 393.00 | | 55 393.00 | 55 393.00 |
CF Disponibilités | 200 996.00 | | 200 996.00 | 200 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 326.00 | | 82 326.00 | 82 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 243.00 | | 2 584 243.00 | 2 584 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 341.00 | 341 085.00 | 3 319 256.00 | 3 660 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 615 892.00 | 391 368.00 | | 615 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 262.00 | 224 524.00 | | 391 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 254.00 | 616 992.00 | | 1 008 254.00 |
DP Provisions pour risques | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 158 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 364.00 | 548 784.00 | | 97 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 148.00 | 1 089 683.00 | | 2 055 148.00 |
EA Autres dettes | 46 026.00 | 77 586.00 | | 46 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 537.00 | 1 874 255.00 | | 2 198 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 256.00 | 2 491 247.00 | | 3 319 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 537.00 | 1 874 255.00 | | 2 198 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 703 031.00 | 8 703 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 703 031.00 | 8 703 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 406 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 047 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 656 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 288.00 | 111 479.00 | | 250 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 703 195.00 | 6 009 603.00 | | 8 703 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 933.00 | 5 785 079.00 | | 8 311 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 262.00 | 224 524.00 | | 391 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 415.00 | | 230 385.00 | 868 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 703.00 | 1 076 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 703.00 | 855 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 949.00 | | 230 385.00 | 647 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 467.00 | | | 220 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 418.00 | 258 870.00 | 15 203.00 | 97 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 418.00 | 258 870.00 | 15 203.00 | 97 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112 464.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 112 464.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 577.00 | 1 188 577.00 | | 1 188 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 292.00 | 726 292.00 | | 726 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 394.00 | 137 394.00 | | 137 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 467.00 | 2 204.00 | | 220 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 529.00 | | | 2 245 529.00 |
VB T. V. A. | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608 715.00 | 2 608 715.00 | | 2 608 715.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VX Obligations cautionnées | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 537.00 | 2 198 537.00 | | 2 198 537.00 |