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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149 756.00 | 12 718.00 | 137 038.00 | 149 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 945.00 | 941.00 | 4 004.00 | 4 945.00 |
040 Immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 387.00 | 13 659.00 | 211 729.00 | 225 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 790.00 | | 238 790.00 | 238 790.00 |
072 Créances – Autres | 121 321.00 | | 121 321.00 | 121 321.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 331.00 | | 374 331.00 | 374 331.00 |
110 Total général Actif | 599 718.00 | 13 659.00 | 586 060.00 | 599 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 602 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 084.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 243.00 | 7 467.00 | 31 776.00 | 39 243.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 970.00 | 628.00 | 86 343.00 | 86 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204.00 | 470.00 | 1 734.00 | 2 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 603.00 | 8 565.00 | 193 038.00 | 201 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
BZ Autres créances | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 462.00 | 8 565.00 | 313 897.00 | 322 462.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 902.00 | | | 257 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 902.00 | | | 275 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
242 Autres charges externes. | 148 903.00 | | | 148 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 824.00 | | | 272 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
294 Charges financières | 824.00 | | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 966.00 | | | 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 612.00 | | | -3 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -590.00 | | | -590.00 |
DL TOTAL (I) | 798.00 | | | 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 059.00 | | | 211 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 099.00 | | | 313 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 897.00 | | | 313 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 330.00 | | | 305 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 241.00 | | | 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 303.00 | | | 202 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
FG Production vendue services | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -2 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | -620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 713.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 511.00 | | | 163 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -590.00 | | | -590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 691.00 | | 5 912.00 | 195 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 085.00 | | 628.00 | 178 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 902.00 | | 5 285.00 | 12 902.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 935.00 | 4 630.00 | | 3 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 935.00 | 4 159.00 | | 3 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | | |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
ST Autres comptes | 64 874.00 | | | 64 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
YT Sous‐traitance | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 549.00 | | | 144 549.00 |