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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 1 878.00 | 3 421.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 972.00 | 108 551.00 | 134 420.00 | 242 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 805.00 | 10 396.00 | 5 408.00 | 15 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 944.00 | | 186 944.00 | 186 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 522.00 | 120 827.00 | 346 695.00 | 467 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BN En cours de production de biens | 507 808.00 | | 507 808.00 | 507 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 377.00 | | 309 377.00 | 309 377.00 |
BZ Autres créances | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
CF Disponibilités | 315 331.00 | | 315 331.00 | 315 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 075.00 | | 1 276 075.00 | 1 276 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 597.00 | 120 827.00 | 1 622 770.00 | 1 743 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 367.00 | | | 100 367.00 |
DH Report à nouveau | 331 007.00 | | | 331 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 344.00 | | | -128 344.00 |
DL TOTAL (I) | 303 030.00 | | | 303 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 083.00 | | | 422 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 762 170.00 | | | 762 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 739.00 | | | 1 319 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 770.00 | | | 1 622 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 778.00 | | | 950 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 550.00 | | 111 972.00 | 355 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 750.00 | | 111 972.00 | 333 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 868.00 | 29 958.00 | | 90 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 490.00 | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 479.00 | 29 468.00 | | 89 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 762 170.00 | 762 170.00 | | 762 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 309 377.00 | 309 377.00 | | 309 377.00 |
VB T. V. A. | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 083.00 | 53 122.00 | 301 462.00 | 422 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 133.00 | 26 133.00 | | 26 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 777.00 | 384 277.00 | 16 500.00 | 400 777.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 739.00 | 950 778.00 | 301 462.00 | 1 319 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
ST Autres comptes | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
YT Sous‐traitance | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 355.00 | | | 228 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 849.00 | | | 183 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 463.00 | | | 342 463.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |